我给《股票魔法师》开发了一个计算器
前两周有一天晚上，群内有群友在交流《股票魔法师》书中的内容。主要是针对以下这张表格：
这张表格至少有两次出现在整个系列中，分别是：
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《股票魔法师 I》第13章 P346
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《股票魔法师 II》第三章 P76
《股票魔法师》是美国传奇人物 Mark Minervini 写的关于“趋势交易”的经典书目，作者 Mark 凭借它这套像魔法师一样选股，如手术刀般精准进入和离场的方法论，获得过全美交易冠军。是做趋势波段的必读书目。
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这张表格所在章节的内容主要讨论如何更科学更精确地确定你的“风险”和“收益”。
首先解释一下表格中的字段，从左往右：
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%回报：即每一次交易后你的收益百分比
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%亏损：即每一次交易后的亏损百分比
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收益风险比：即 收益百分比 和 亏损百分比的比值，书中表格都是 2:1，可以自行根据左侧两列验算
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@30%平均成功率、@40%平均成功率、@50%平均成功率：这里是计算 10 次交易后的累积收益回报，30%、40%、50% 的意思是这 10 次中胜出（即盈利）的概率，10次的 30% 就是 3 次盈立，7次亏损，以此类推
书中举了一个例子：
如果你的收益风险比固定为 2:1，在 40% 的成功率下，可以看到最高的收益是高亮的那一行 10.20%，对应的 %回报 是 20%，%亏损 是 10%。
当你把%回报提高到 42%，查表可得，对应的 %亏损 为 21%，40% 成功率下的累积收益为 -1.16%。
结果会令人意外，因为盈亏比率和平均成功率都没变，%回报和%亏损翻倍后，累积收益反而从最好的 10.2% 变成负数，累积收益为亏损。作者想利用这个表格说明亏损的危险性，当你赚得多的时候，亏损也多，亏损最终会在几何级数上对抗你。
计算器
在我看书的时候，我觉得这个表格还不够直观，并且如果有了自己的交易数据之后，可能调整为自己的参数去估算，比如调盈亏比率，投资次数，成功率等等。那这张静态的表格就比较抽象了。于是花了几个小时写了一个计算器。
网址：https://lab.innomad.io/trading-roi-simulation** **
打开后，页面上会有一份默认配置和默认的计算结果，这个默认参数与书中的表格一致，大家可以先对照一下。
使用方法
如上所说，页面中的所有参数都可以调整的，因为每个版本的书字段翻译不一致，你看到的书中字段名称可能有所差异，可自行理解变通一下。
这两个参数控制整个表格的呈现行数，你可以框定一个 %盈利 和 %亏损 范围，比如书中表格是 4% - 100%。“盈利计算间隔”指的是每一行的数值间隔，默认是 1%，意思是第一行是 4% 的话，那第二行是 5%，以此类推直到 100%。
这两个参数设定方式同上，用于控制表格右侧的“平均胜率”列数与范围。
最后两个参数比较好理解了，盈亏比即第三列的比率（细心的你会发现我没有让你设置第二列的**%亏损**，这是因为这一列是根据 %盈利 和这个比率值自动计算的）。累积交易次数，即表格右侧结果是根据多少次累积交易计算的。
在结果呈现上，我将每一个平均成功率下的最好收益和最差的亏损值都高亮出来了，绿色为最好，红色为最差：
一挪迈的思考
开发完这个工具对于我自己的收获也是很多的，各项参数动起来后，结果更加令人震撼。这对于培养自己的正确交易观念，心态都是非常有帮助的。
比如，当把盈亏比换到 1:1，你会发现交易得越多，亏得也越干净。
希望这个小玩具，也能给你带来一些启发吧！
原创不易，如认为有价值，请不吝赞赏充电⚡️
