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巴菲特的 BRK.A 只卖$185一股,捡到就是赚到?
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2024-6-4
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今日原本应该发双周报了,但是有件事不得不写一写。
昨天拔完牙躺平了一天,晚上确认了下期权持仓无碍就睡了,没想到美股随后就发生了一个小插曲:
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随后纽交所发布公告说发现技术型问题(后面证实报价系统问题)。
事情到这里难免想起曾经日股历史上的著名乌龙指事件:J-COM,也诞生了我去年年终总结中提到的 J-COM 男 — 小手串川隆。与之不同的是,这回似乎并不是有人在下单的时候输错金额,而是纯粹的系统 Bug。因此这些超低价成交的订单显然都会被直接回档,而不是和当年日股事件一样要你签字归还股票。
事情到这里,看似就是一件令人震惊的技术型问题而已,然而今早在粉丝群里爬楼看聊天记录。有群友半夜求救…
按照他的叙事,大体经过如下:
  1. 看到 BRK.A 低价事实,试图捡便宜,挂市价单试图以 185 左右买入2股。(因为挂现价单无法成交)
  1. 订单被成交,成交价是 73.5万+ 美金一股
由于 BRK.A 本身价值非常高,即便是很小波动,价差都可能有几万美金,在这种时候,即便再平仓,也会亏掉不少钱。
今早也看到不少相同问题的图
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当然了,从早上的新闻看,BRK.A 异常价格总共成交的也没有几股,这些故事真假暂且不去深究… 这里一挪迈想说的重点:
  1. 在美股市场,一定要谨慎操作,也一定要多学习交易规则,熟悉自己所用的券商各项操作和风控规则,尤其是新手朋友。
  1. 只赚自己认知范围内/控制范围内的钱,不跟风,不要妄想一夜暴富。
  1. 谨慎使用融资
  1. 谨慎使用市价单
这里着重讲一下市价单和融资

市价单

Market Order,顾名思义就是以市场价成交,这种订单类型实际上是有风险的,尤其是在股价波动/流动性不好的时候。因为市价单是在你下单的时候就立刻以最大的努力成交,只有有对手方,无论价格如何都会成交掉。可以理解为以成交的速度为优先。市价单成交价格和交易者实际期望的差距会不小。在上述股价波动或者流动性不高的时候,非常容易拿到一个很差的价格。
回到上面昨夜的故事,BRK.A 显然满足股价波动的条件,由于价值极高,所以流动性肯定也不会很高。再加上纽交所的问题一曝光,各路围观的散户和各种失控的量化系统,会更加加剧价格波动。这种时候下市价单风险是很高的。
市价单不是按照软件显示的最差价格交易,反而可能在创造一个新的最差价格。

融资

美股和大A不一样,大A开融资融券的权限需要满足20日均资产50万,开通还要临柜签署一堆协议和录视频表示都了解清楚风险等等。美股券商通常默认就给你开通了融资账户。很多新手朋友都是莫名其妙就用了融资额度,然后默默支付利息,甚至要到券商发起 Margin call,被警告要强平才知道自己用了融资…
很多券商展示的保证金都是非常抽象的,比如:初始保证金、隔夜保证金、维持保证金、购买力… 新手朋友如果使用盈透 IB 账户,要搞清楚自己账户到底还有多少现金其实都费劲
后面我也会逐步讲讲常用的券商这些金额字段怎么去看,怎么理解。那对于新手朋友来说,如果你不希望用到融资,你完全可以把你的账户先改成现金账户去使用。

最后说一句

美股虽然看上比大A更加诱人,但美股的交易机制和大A是有很大不同的。新手朋友如果对很多概念不理解,还是非常容易掉坑亏钱。我还是非常建议新手优先使用中文化做得比较好的券商先练手,等完全熟悉之后再去用“高级”的券商也不迟。
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